出貨單｜進銷存中央帳｜UGOMK 操作手冊

出貨單是銷售線的第二段：從已確認的銷貨訂單挑品項與數量，建立一張出貨單，按「過帳」之後才真的扣庫存、產生應收、開會計傳票。

一張訂單可以分很多次出貨；一張出貨單只能掛在一張訂單底下。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 出貨單。

出貨單狀態

狀態	說明
草稿	剛建立，庫存還沒扣，可以繼續改
已過帳	庫存已扣、應收已立、傳票已開；內容凍結不可改
已作廢	這一輪的帳已經整批沖銷回來了

狀態流轉是 草稿 → 已過帳 → 已作廢 → （重新過帳）已過帳 …。作廢之後可以重新過帳，系統會用「第幾輪」記住這件事，列表上會顯示「第 2 輪」這種標示。

建立出貨單

按右上角「新增出貨單」。

填 銷貨訂單 id（必須是已確認、而且你看得到的那張單），按「帶入明細」。
系統會列出這張訂單的每一列，以及訂購 / 已出 / 剩餘三個數字，並把「本次出貨」預帶成剩餘量。
填 出貨倉 id（扣哪一個倉的庫存）。不填的話會帶訂單上的倉別。
填 出貨日。不填＝今天（台灣時間）。出貨日同時是應收的立帳日與傳票日期。
選稅別，必要時改稅率。
逐列填「本次出貨」數量；不出的列留空或填 0。
按「建立草稿」。

單號格式是 SH-年月-流水號，例如 SH-202609-0001；單號作廢後不回收。

建立出來的是草稿，庫存還沒扣

建立只是把「打算出什麼」記下來。庫存、應收、傳票都要等到按「過帳」才會動。而且草稿不會佔用剩餘量：兩張草稿各出 10、剩餘只有 10，兩張都建得起來，但只有先過帳的那一張過得了。系統不會發明一本「已保留」的帳（那本帳沒有人會去清）。

出貨量不會被自動調整

出貨量超出剩餘會被擋下來，不會自動改成剩餘量

輸入框旁邊隨時看得到「剩餘」是多少；填超過的時候欄位會變紅並提示「超出剩餘 N」。真的送出去，後端會直接擋下來，不會默默幫你改成剩餘量。這跟採購收貨刻意相反（收貨是收下能收的、把差額講清楚）。理由是代價落在誰身上：收貨時貨已經在門口了，擋死等於叫人先回辦公室改單再回來搬貨；出貨時貨還在自己倉裡，改一個數字就好。反過來，如果系統默默把 100 改成 80， 客戶會少收 20 件而沒有任何人知道。

數量一樣只收整數

數量只收整數，散裝請以最小計量單位建檔

與銷貨訂單同一條規則：庫存中央帳以整數計量，小數數量出不了貨。散裝品請以最小計量單位建檔（例如以「公克」而不是「公斤」），或把那一列拆成整數數量。品項若設定了單位與換算，這一列可以改用採購／銷售單位輸入，系統會自動換算，但換算成庫存單位之後一樣必須是整數，規則與銷貨訂單同一支函式（詳見銷貨訂單說明）。散裝、秤重計價目前仍不支援。

有整單折扣的訂單出不了貨

有整單折扣的訂單目前不能建立出貨單

如果來源訂單的「整單折扣金額」大於 0，建立出貨單時會直接被擋（不是等到過帳才擋），訊息會指名是哪一張訂單、折了多少錢。請回到「銷貨訂單」改用逐列折扣（折進單價、需填折扣原因），或把整單折扣移除。整單折扣要怎麼分攤給多次部分出貨還沒有定論，硬出會立出一筆跟訂單對不上的應收。

稅別是三選一，不是「把稅率填 0」

稅別	用在哪
應稅	一般內銷。稅額＝未稅小計 × 稅率（外加）
零稅率（外銷）	外銷貨物。營業稅 401 有獨立欄格，需附證明文件
免稅	免稅貨物。不得扣抵進項，401 的欄格與零稅率不同

稅率欄位在選「應稅」時才能填，5% 請填 0.05；零稅率與免稅一律是 0。

零稅率與免稅要選對，不能靠「稅額是 0」表示

零稅率與免稅的稅額都是 0，但它們在營業稅 401 申報書上是兩個不同的欄格。帳面上看不出差別，申報時會被退件。所以這裡一定要具名選，不要用稅率 0 去代表。

批號與序號

追批管理的品項，每一列要填批號；序號管理的品項要填序號。同一張出貨單、同一個品項出自不同批號時，請拆成兩列（兩列各自去扣自己那一批）。

過帳（扣庫存）

在列表點任一列開啟明細，按「過帳（扣庫存）」。

過帳會在同一個交易裡做完這幾件事，任何一段失敗就整批回滾（庫存也不會動）：

逐項扣中央帳庫存（每一項各記一筆帳）。
更新倉別餘額與批號池。
回寫訂單的已出貨量。
依進度把訂單推到「部分出貨」或「出貨完成」。
產生應收（有買會計總帳時）。
開立會計傳票（有買會計總帳時）。

過帳之後內容就凍結了

已過帳的出貨單不能改任何內容、也不能加列。要改只能先作廢、再重新建或重新過帳。重複按「過帳」不會扣兩次庫存——系統認得出是同一次動作。

會計口徑確認：買了會計的租戶要先做一次

買了會計總帳的租戶，過帳前要先在出貨單頁做一次「會計口徑確認」

出貨過帳會同時產生應收與會計傳票，而傳票一旦過帳就只能反沖、不能修改。所以在總部記錄「這幾項會計口徑已由會計師（或客戶）確認」之前，過帳一律擋下。做法：出貨單頁上方會出現一張黃色的卡片，寫著「會計口徑確認：還有 N 項待確認」，並逐條列出要確認什麼、那一條的意思是什麼。按「記錄已確認」，填上會計師或事務所名稱與回覆日期，勾選「我確認上列口徑已由會計師（或客戶）看過並同意」，再按「送出確認」。這個動作限總部管理員。兩件要知道的事： - 這筆紀錄只增不改，而且綁在目前這一版口徑上。口徑日後被改動，這次的確認會自動失效、要重新確認。 - 沒有買會計總帳的租戶不經過這道門，出貨照常，應收與傳票欄位會是空的—— 那個空的意思是「這家沒買會計」，不是「漏記」。這筆確認跟會計總帳的暫用口徑與會計師確認彙整頁是同一筆紀錄，兩邊哪一邊按都一樣，只是這頁把「按這裡才能繼續出貨」直接放在你正在卡住的地方。

確認門只擋出貨過帳。它不擋出貨作廢、不擋建立或修改草稿、也不擋整條銷貨訂單流程。

庫存不夠怎麼辦

出貨後庫存變負數不會被擋，但會明白提示

如果扣完之後某個品項在出貨倉的庫存變成負數，系統還是會讓這張單過帳，但會回一段紅色訊息，逐項寫出是哪個品項、扣完剩多少（負幾）。為什麼不擋：出貨是「貨正在離開」的動作。系統顯示 0 而倉庫裡明明有貨，最常見的原因是期初庫存還沒建（開通順序的第三步）。擋下來等於叫人先去補一份他這一刻補不出來的資料，而貨車就在門口。看到這段提示時該做的事：確認期初庫存是不是還沒建，或者這批貨是不是該從別的倉出。

成本顯示「—」不是 0

明細表最右邊的「帳面成本」是過帳當下讀到的移動加權平均成本。讀不到的時候顯示「—」而不是 $0：0 元與「不知道」是兩件事。

這一欄會影響銷售報表的毛利，詳見「銷售報表」那一章的成本未知說明。

作廢（沖銷庫存）

明細頁的「作廢（沖銷庫存）」會要求填一句原因，然後把這一輪扣掉的東西全部沖回來：庫存回補、應收沖銷、開一張借貸完全相反的新傳票（不是去改原傳票）、訂單狀態退回去。

作廢歷程是一輪一列、只增不改，明細頁下方看得到「第 N 輪｜日期｜原因｜操作人」。

作廢前會被擋的幾種情況

作廢只能開在最後一步，要倒著拆

正確順序是：收款單／調整單 → 銷貨退回單 → 出貨單 → 銷貨訂單。系統會依序擋你： 1. 這張出貨單底下還有已過帳的銷貨退回單 → 「請先作廢退回單再作廢出貨單」。（還是草稿的退回單不算，草稿一本帳都沒碰過。） 2. 這張出貨單產生的應收已經收過款 → 訊息會請你先到「會計 → 應收帳款」作廢那筆收款單或折讓／調整單，再回來作廢這張出貨單。已經收到的錢要退給客戶，走收款單作廢或另開退款，不在出貨單這一步湊平。 3. 出貨日所屬的會計期間已關帳 → 請先開調整期，或改由調整期作廢。被擋的訊息一定說得出下一步該做什麼，照著做就好。

重新過帳

已作廢的出貨單，明細頁的按鈕會變成「重新過帳」。按下去會開一輪新的帳（第 2 輪、第 3 輪…），上一輪的作廢戳記會被清掉，庫存與應收重新產生。

這是「作廢後想重來」的正規做法，不需要另外開一張新的出貨單。

分店看得到什麼

出貨單也是分店做得了的事。它的分店歸屬是從來源訂單抄下來的，不是登入者的預設店，也不是前端送什麼就算什麼。

所以分店讀不到總部或別家的訂單，自然也開不出那些訂單的出貨單。列表最右邊的「歸屬」欄會標「總部」或「分店」。

常見問題

建立時說「讀不到這張銷貨訂單」？ 三種可能：訂單 id 打錯、那張單不在你看得到的分店範圍內（總部單對分店不可見）、或是那張單還沒確認。

過帳成功了，但訂單狀態還是「已確認」？ 檢查是不是只出了一部分而數量是 0。訂單狀態是依「已過帳的已出量」推的，有出量才會推到「部分出貨」。

可以一張出貨單出兩張訂單嗎？ 目前不行，一張出貨單只掛一張訂單。批發合併出貨是已知需求，之後會做。

列表的金額跟我在表單裡算的不一樣？ 建立畫面刻意不預覽金額——金額一律由後端用訂單的成交單價（未稅）計算，避免同一個數字有兩個算法。建好之後在明細頁看得到完整的未稅小計、稅額與合計。