會計總帳
科目表、傳票、會計期間與關帳、試算表與報表，含應收應付、營業稅與固定資產。
第一次讀？從 第 01 章「財務儀表板」 開始，照學習地圖的順序往下讀。
- 01財務儀表板財務儀表板把「這個月賺多少、花多少、手上有多少錢、還欠多少」放在同一頁：營業收入、營業成本、營業費用、本期淨利四張卡，近 12 個月的營業收支趨勢圖，最多 6 個主要科目的餘額（…
- 02從鼎新轉過來：差異與對照大部分客戶原本用鼎新記帳。這一頁整理「鼎新怎麼做、我們怎麼做」的對照，讓店家與會計人員上線前先知道差異在哪裡，不用自己摸索。
- 03傳票傳票是會計總帳記帳的單位。一張傳票包含兩筆以上的分錄，每一筆分錄記一個科目的借方或貸方金額，整張傳票的借方合計必須等於貸方合計。
- 04科目表科目表列出會計總帳使用的所有會計科目，依《商業會計法》分為資產、負債、權益、收入、成本、費用六大類，共四層。
- 05會計期間每個月是一個會計期間。手動開的傳票，日期所在的月份必須是「開帳中」才能建立或過帳。
- 06試算表試算表列出某個期間內各科目的借方合計、貸方合計與餘額，用來確認總帳借貸平衡。
- 07報表報表頁提供六張財務報表：損益表、資產負債表、現金流量表、總分類帳、明細分類帳、科目餘額表，另有日記帳（依日期看全部傳票）。數字只來自已過帳的傳票（含已被沖銷的原傳票與它的反沖傳票…
- 08對帳與關帳對帳與關帳頁把業務數字、分錄規則與總帳逐筆對到分，並在關帳前確認每一項檢查都通過。
- 09常用傳票每個月都要開的傳票（例如店租、保險費月攤、租賃分期）可以先存成「常用傳票」，之後新增傳票時一鍵帶入科目與借貸方向，只要改日期、摘要和金額就能送出。
- 10多幣別多幣別頁用來維護每日匯率、設定匯率沿用規則與兌換損益科目，並在月底對外幣資產負債做期末評價。
- 11期初與平行跑帳期初與平行跑帳頁用來從凌越匯入切換日的期初餘額，之後每個月把凌越與本系統的帳對到分、逐條分類差異、交客戶簽認。連續數個月對得上才進入切換。
- 12營業稅（進項憑證與 401／403／404 申報）營業稅頁有四個分頁：進項憑證登錄供應商開給公司的發票與憑證；申報依申報單位（統編）的營業人類型切換 401、403 或 404 申報書，產生申報書數字、媒體申報檔，並定稿與標記已…
- 13應付帳款採購收貨入帳後，每一次收貨就是一筆「應付明細」。應付帳款頁用總帳 2131 的分錄算出每筆明細的未付金額與帳齡，並提供付款、折讓、退貨給供應商與付款條件設定。
- 14固定資產固定資產頁管理公司的設備、裝潢、車輛等資產：登錄、資本支出追加、出售、報廢、作廢、每月折舊，以及盤點清單匯出。帳面成本、累計折舊、帳面價值一律從總帳讀出。
- 15出納與銀行調節出納頁把「帳上的現金與銀行存款」和「銀行實際的對帳單」放在一起核對：現金簿、銀行簿直接讀總帳；銀行對帳單匯入後與總帳分錄配對，產生銀行調節表。
- 16薪資薪資頁處理每月薪資的試算、覆核、過帳與發放，登錄勞健保、勞退與扣繳稅款的繳納，並產出年度扣繳彙總。
- 17應收帳款客戶月結、代墊款、場租月結這類「先給服務、之後才收錢」的款項，在這裡立帳、收款、看帳齡、印對帳單。每一筆立帳就是一筆「應收明細」；未收金額與帳齡一律從總帳 1141 應收帳款（其…
- 18應收票據與應付票據客戶開給我們的支票（本票、匯票也一樣）在 應收票據 逐張追蹤：還在保險箱、已送銀行託收、已兌現、還是退票了。每一張票的金額都在總帳 1131 應收票據上，畫面上的「總帳未結」就是…
- 19會計設定會計總帳的租戶層設定。目前只有一組：公司抬頭，印在應收／應付對帳單的表頭。
- 20專案與專案重分類專案是分錄上的第二個維度（第一個是分店）。一個跨好幾家店、跨好幾個月的活動（例如「週年慶 2026」），把相關的收入與費用掛到同一個專案，就能單獨看這個活動賺多少、花多少。
- 21預算依年度編列損益類科目的每月預算，和總帳的實際數比較，看達成率、執行率與差異。預算不是帳：不經過會計期間、不受關帳限制、不會寫進任何傳票。
- 22暫用口徑與會計師確認會計模組裡有些科目對應與計算口徑，在正式上線前還沒有會計師拍板，系統先用一個合理的「暫用值」記帳，好讓日常操作不會卡住。這一頁把系統裡所有這種還沒有人拍板的題目集中列出來：一部分…